6月3日，湖南本土商業(yè)零售連鎖 步步高 (002251)商業(yè)連鎖股份有限公司發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于26.47元/股，募集資金總額不超過34億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于連鎖門店發(fā)展項(xiàng)目、 步步高 國際廣場項(xiàng)目、云猴大電商平臺(tái)項(xiàng)目以及償還銀行貸款。
根據(jù)方案，連鎖門店發(fā)展項(xiàng)目擬投資5.7億元，項(xiàng)目計(jì)劃以租賃店面的方式，在湖南省內(nèi)長沙、株洲、湘潭等9個(gè)地市開設(shè)33家連鎖門店。
步步高 表示，公司計(jì)劃依托實(shí)體門店的網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢，打造云猴O+O生態(tài)圈，在湖南共9個(gè)地市新增33家門店，既能夠有效擴(kuò)大現(xiàn)有門店網(wǎng)絡(luò)覆蓋，又能促進(jìn)線上業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成良性的動(dòng)態(tài)循環(huán)。
該項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施周期為31個(gè)月。 步步高 在承接項(xiàng)目物業(yè)后，百貨店建設(shè)期為3-5個(gè)月，超市建設(shè)期為2-3個(gè)月。全部33家門店實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)開業(yè)的時(shí)間計(jì)劃為31個(gè)月。
根據(jù)測算，連鎖門店發(fā)展項(xiàng)目建成后，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入243,027萬元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率14.68%，投資回收期7.93年。
而 步步高 國際廣場項(xiàng)目總投資13億元，擬投入募集資金9億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為建設(shè) 步步高 國際廣場物業(yè)，開設(shè)大型購物中心，含百貨、超市、影院、藝術(shù)中心、停車樓等。
該項(xiàng)目從2014年6月開始，預(yù)計(jì)到2017年6月完工，總建設(shè)周期為37個(gè)月，其中籌備期5個(gè)月、建設(shè)期32個(gè)月。建成后，預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入103,634萬元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為13.10%，投資回收期10.02年。
此外，云猴大電商平臺(tái)項(xiàng)目總投資13.15億元，擬投入募集資金11.3億元。項(xiàng)目具體包括云猴網(wǎng)、支付平臺(tái)、物流平臺(tái)、便利平臺(tái)、會(huì)員平臺(tái)五個(gè)子平臺(tái)。
步步高 稱，云猴大電商平臺(tái)建成后，將以云猴網(wǎng)(即由 步步高 商城升級的PC端和移動(dòng)端APP)為交易前臺(tái)，以支付平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)支付、物流平臺(tái)的倉儲(chǔ)配送、便利平臺(tái)的便利店網(wǎng)點(diǎn)為支撐，依托會(huì)員平臺(tái)的本地O+O生活會(huì)員拓展以及大數(shù)據(jù)分析開展精準(zhǔn)營銷，形成從發(fā)展用戶到交易、物流、交付、分析客戶行為、精準(zhǔn)營銷、提升顧客忠誠度的閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)。
步步高 表示，云猴項(xiàng)目建設(shè)期為三年，預(yù)計(jì)完成后年均實(shí)現(xiàn)銷售收入41.78億元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率20.21%。而連鎖門店和大型購物中心預(yù)期的內(nèi)部收益率為14.68%和13.1%。
另外， 步步高 還擬將本次非公開發(fā)行募集資金中的8億元用于償還銀行貸款。
截至2015年3月31日， 步步高 負(fù)債總額68.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率57.62%，銀行貸款余額合計(jì)16.27億元，流動(dòng)比率0.70，速動(dòng)比率0.45。從負(fù)債的具體構(gòu)成來看，流動(dòng)負(fù)債64.00億元，占負(fù)債總額的比例高達(dá)93.66%。
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